S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ

NessRank Score

45/100

0100

Renta.18

Solva.58

Liquid.46

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.18

Solva.58

Liquid.46

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN449 090 562

SIRET (siège)449 090 562 00033

RCSRCS 449 090 562

TVA intracommunautaireFR92449090562

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 540 €

Création1 juillet 2003

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

+8,5 % vs N-1

Résultat net

-113 k €

-1545,1 % vs 2021

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

-3,5 %

Fonds propres

-411 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

329 k €

Résultat d'exploitation

-103 k €

Résultat net

-113 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

551 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

716 k €

Stocks

546 k €

Trésorerie

3 €

Fonds propres

-411 k €

Capital social

17 k €

Dettes financières

261 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

663 k €

Dettes fiscales & sociales

984 k €

Autres dettes exploitation

536 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,6 %

ROA

EBE / Total actif

-4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-17,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-63,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-63,6 %

Dette nette

261 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-920 k €

BFR exploitation

600 k €

BFR en jours de CA

-104 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,5 %

Délai fournisseurs

196 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3268,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	-113 k €	2,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	8 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,2 M €	241 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6 k €	76 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	30 k €	73 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	46 k €	236 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

JEAN-LOUIS VIAU

—

Identité

SIREN449090562

DénominationS.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ

Sigle—

Date de création1 juillet 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN449 090 562

SIRET (siège)449 090 562 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 540 €

RCSRCS 449 090 562

TVA intracommunautaireFR92449090562

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 juillet 2003

Effectif20 – 49 salariés