DEP' OCEAN

NessRank Score

71/100

0100

Renta.74

Solva.76

Liquid.63

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN449 095 306

SIRET (siège)449 095 306 00022

RCSRCS 449 095 306

TVA intracommunautaireFR65449095306

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social141 960 €

Création1 juillet 2003

Effectif02

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

707 k €

-12,2 % vs N-1

Résultat net

44 k €

+13,8 % vs 2023

Marge brute

528 k €

Profitabilité

6,3 %

Fonds propres

447 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

707 k €

Marge brute

528 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

254 k €

Résultat d'exploitation

49 k €

Résultat net

44 k €

Salaires & traitements

219 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

180 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

767 k €

Actif circulant

540 k €

Créances clients

127 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

397 k €

Fonds propres

447 k €

Capital social

142 k €

Dettes financières

42 k €

Dettes court terme

134 k €

Dettes fournisseurs

36 k €

Dettes fiscales & sociales

45 k €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,9 %

ROA

EBE / Total actif

6,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-79,5 %

Dette nette

-356 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

17 k €

BFR exploitation

94 k €

BFR en jours de CA

9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,2 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

65 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3100,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	707 k €	44 k €	767 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	805 k €	39 k €	778 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	789 k €	61 k €	709 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	845 k €	72 k €	678 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	615 k €	46 k €	609 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	702 k €	56 k €	519 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	626 k €	39 k €	473 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	503 k €	-14 k €	456 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	582 k €	45 k €	427 k €	Social

Dirigeants

NICOLAS RAYNAUD

—

Identité

SIREN449095306

DénominationDEP' OCEAN

Sigle—

Date de création1 juillet 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN449 095 306

SIRET (siège)449 095 306 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social141 960 €

RCSRCS 449 095 306

TVA intracommunautaireFR65449095306

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE1 juillet 2003

Effectif3 – 5 salariés