SOC

NessRank Score

53/100

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Renta.51

Solva.34

Liquid.45

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN449 336 924

SIRET (siège)449 336 924 00013

RCSRCS 449 336 924

TVA intracommunautaireFR38449336924

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 261 600 €

Création1 août 2003

Effectif22

Adresse du siègeAV DE PAGNOT

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Objet socialL'étude et la mise en œuvre de tous travaux de recherche, de captage, de collecte, de distribution, d'évacuation et de traitement des eaux et de tous fluides quelconques ; L'étude et la mise en œuvre de tous travaux de construction de lignes souterraines, d'installations thermiques, de plomberie, de sanitaire, d'installation électriques ; Travaux d'électricité industrielle et tertiaire, électromécanique, travaux divers et maintenance industrielle ; L'étude et la mise en œuvre de tous travaux de collecte et de traitement d'ordures ménagères et de déchets industriels ; L'étude et la mise en œuvre de tous travaux de lutte antipollution et de protection de l'environnement ; La réalisation de travaux ou opérations de contrôle, d'essais de gestion et de réhabilitation de réseaux et d'ouvrages de toutes nature, vente de produits, de matériel dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ; Toute activité de travaux publics ; Toutes opérations de transport routier de marchandises pour son compte ou pour le compte de tiers, ainsi que toutes opérations de location de matériel et de matériel roulant, de véhicule industriel avec ou sans chauffeur ; La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, usines ou ateliers, se rapportant à l'une ou à l'autre des activités spécifiées ; La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets concernant ces activités ; L'administration, la gestion des immeubles dont elle est propriétaire ou dont elle pourrait avoir la disposition ; La participation directe ou indirecte de la Société dans toute opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion d'alliance ou de société en participation ou autrement, la gestion et l'administration desdites participations.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

39,2 M €

+4,5 % vs N-1

Résultat net

560 k €

+217,6 % vs 2023

Marge brute

21,2 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

39 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

39,2 M €

Marge brute

21,2 M €

EBE

39 k €

EBITDA (additif)

39 k €

EBITDA (soustractif)

10,6 M €

Résultat d'exploitation

843 k €

Résultat net

560 k €

Salaires & traitements

6,4 M €

Charges sociales

4,0 M €

Achats & charges ext.

18,0 M €

Impôts & taxes

294 k €

Bilan

Total actif

22,0 M €

Actif circulant

16,4 M €

Créances clients

11,2 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

403 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

8,1 M €

Dettes fiscales & sociales

3,1 M €

Autres dettes exploitation

3,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

58,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,7 %

Dette nette

628 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,7 M €

BFR exploitation

4,2 M €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,5 %

Délai fournisseurs

164 jrs

Délai clients

102 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1620,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	39,2 M €	560 k €	22,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	37,6 M €	-477 k €	21,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	28,6 M €	242 k €	19,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,8 M €	322 k €	17,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	21,5 M €	98 k €	14,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	21,8 M €	44 k €	13,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	19,5 M €	938 k €	13,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	18,6 M €	561 k €	12,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,1 M €	118 k €	11,1 M €	Social