TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE

NessRank Score

57/100

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Renta.68

Solva.45

Liquid.28

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.68

Solva.45

Liquid.28

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN449 455 740

SIRET (siège)449 455 740 00026

RCSRCS 449 455 740

TVA intracommunautaireFR11449455740

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social726 960 €

Création1 juillet 2003

Effectif12

Activité principaleTraitement de données, hébergement et activités connexes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+6,9 % vs N-1

Résultat net

271 k €

+8,4 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

559 k €

Résultat d'exploitation

407 k €

Résultat net

271 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

368 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

6,0 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

1 €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

727 k €

Dettes financières

114 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

763 k €

Dettes fiscales & sociales

575 k €

Autres dettes exploitation

234 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,8 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,4 %

Dette nette

114 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-562 k €

BFR exploitation

248 k €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,9 %

Délai fournisseurs

142 jrs

Délai clients

88 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié101 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2925,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,1 M €	271 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,9 M €	250 k €	5,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,6 M €	236 k €	5,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,6 M €	280 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,1 M €	459 k €	5,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,1 M €	517 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	327 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	325 k €	2,6 M €	Social

Dirigeants

VIRGINIE DEGEORGIS

—

Identité

SIREN449455740

DénominationTESSI CHEQUE INTERBANCAIRE

Sigle—

Date de création1 juillet 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE63.11Z

ActivitéTraitement de données, hébergement et activités connexes

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN449 455 740

SIRET (siège)449 455 740 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social726 960 €

RCSRCS 449 455 740

TVA intracommunautaireFR11449455740

Code NAF/APE63.11Z — Traitement de données, hébergement et activités connexes

Inscription RNE1 juillet 2003

Effectif20 – 49 salariés