TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE

NessRank Score

57/100

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Renta.68

Solva.45

Liquid.28

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.68

Solva.45

Liquid.28

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN449 455 740

SIRET (siège)449 455 740 00026

RCSRCS 449 455 740

TVA intracommunautaireFR11449455740

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social726 960 €

Création1 juillet 2003

Effectif41 salariés (2023)

Adresse du siège1 AV DES SATELLITES

Activité principaleTraitement de données, hébergement et activités connexes

Objet socialRéalisation de prestations de traitements de chèques (achat), acquisition de données (fusion)

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+6,9 % vs N-1

Résultat net

271 k €

+8,4 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

559 k €

Résultat d'exploitation

407 k €

Résultat net

271 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

368 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

6,0 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

1 €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

727 k €

Dettes financières

114 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

763 k €

Dettes fiscales & sociales

575 k €

Autres dettes exploitation

234 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,8 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,4 %

Dette nette

114 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-562 k €

BFR exploitation

248 k €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,9 %

Délai fournisseurs

142 jrs

Délai clients

88 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié101 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2925,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,1 M €	271 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,9 M €	250 k €	5,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,6 M €	236 k €	5,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,6 M €	280 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,1 M €	459 k €	5,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,1 M €	517 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	327 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	325 k €	2,6 M €	Social

Dirigeants

VIRGINIE DEGEORGIS

Directeur général· Né en février 1974

Identité

SIREN449455740

DénominationTESSI CHEQUE INTERBANCAIRE

Sigle—

Date de création1 juillet 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siège1 AV DES SATELLITES

Activité

Code NAF/APE63.11Z

ActivitéTraitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif41 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN449 455 740

SIRET (siège)449 455 740 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social726 960 €

RCSRCS 449 455 740

TVA intracommunautaireFR11449455740

Code NAF/APE63.11Z — Traitement de données, hébergement et activités connexes

Inscription RNE1 juillet 2003

Effectif41 salariés (2023)