ARIANE SEPT

NessRank Score

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Renta.56

Solva.60

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.56

Solva.60

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN449 457 605

SIRET (siège)449 457 605 00045

RCSRCS 449 457 605

TVA intracommunautaireFR77449457605

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social85 000 €

Création8 juillet 2003

Effectif11

Adresse du siègePARC ACTIVITE VALLEE ECAILLON

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Résultat net

6 k €

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

423 k €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

508 k €

Résultat d'exploitation

5 k €

Résultat net

6 k €

Salaires & traitements

516 k €

Charges sociales

154 k €

Achats & charges ext.

448 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

738 k €

Créances clients

275 k €

Stocks

176 k €

Trésorerie

119 k €

Fonds propres

423 k €

Capital social

85 k €

Dettes financières

51 k €

Dettes court terme

390 k €

Dettes fournisseurs

221 k €

Dettes fiscales & sociales

134 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,1 %

Dette nette

-68 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

89 k €

BFR exploitation

230 k €

BFR en jours de CA

20 jrs

Délai fournisseurs

180 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3148,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,6 M €	6 k €	1,1 M €	Social
2023· 30 juin 2023	—	—	1,1 M €	Social
2022· 30 juin 2022	—	—	1,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	1,4 M €	-4 k €	1,1 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,9 M €	96 k €	1,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	—	954 k €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	997 k €	Social
2017· 30 juin 2017	1,5 M €	38 k €	914 k €	Social
2016· 30 juin 2016	1,4 M €	22 k €	842 k €	Social

Dirigeants

CORALIE FONDU

Gérant· Né en mai 1978

Identité

SIREN449457605

DénominationARIANE SEPT

Sigle—

Date de création8 juillet 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siègePARC ACTIVITE VALLEE ECAILLON

Activité

Code NAF/APE13.92Z

ActivitéFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège45

Juridique

SIREN449 457 605

SIRET (siège)449 457 605 00045

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social85 000 €

RCSRCS 449 457 605

TVA intracommunautaireFR77449457605

Code NAF/APE13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Inscription RNE8 juillet 2003

Effectif10 – 19 salariés