SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES

S.T.L.G.

NessRank Score

47/100

0100

Renta.45

Solva.56

Liquid.24

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.45

Solva.56

Liquid.24

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN449 559 590

SIRET (siège)449 559 590 00053

RCSRCS 449 559 590

TVA intracommunautaireFR94449559590

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 388 800 €

Création26 juillet 2004

Effectif21

Adresse du siège28 RTE DE L’ILE SAINT JULIEN

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Objet socialLa location de bennes. Le négoce, le transit, le tri et la valorisation de déchets. Le nettoyage et débarras de chantiers, travaux de déconstruction, terrassement et rénovation en matière de bâtiment, l'achat et la vente de matériaux de construction. Recyclage, négoce et valorisation fers et métaux ferreux et non ferreux

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

28,7 M €

Résultat net

375 k €

+122,6 % vs 2023

Marge brute

8,0 M €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

21,2 M €

EBE

190 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

28,7 M €

Marge brute

8,0 M €

EBE

190 k €

EBITDA (additif)

190 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

375 k €

Salaires & traitements

4,2 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

20,7 M €

Impôts & taxes

237 k €

Bilan

Total actif

40,4 M €

Actif circulant

8,6 M €

Créances clients

6,2 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

100 k €

Fonds propres

21,2 M €

Capital social

9,4 M €

Dettes financières

4,2 M €

Dettes court terme

14,4 M €

Dettes fournisseurs

4,5 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,4 %

Dette nette

4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-423 k €

BFR exploitation

3,0 M €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1450,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	28,7 M €	375 k €	40,4 M €	Social
2023· 31 mars 2023	0 €	169 k €	40,7 M €	Social
2022· 31 mars 2022	18,1 M €	289 k €	35,8 M €	Social
2021· 31 mars 2021	14,8 M €	809 k €	24,8 M €	Social
2020· 31 mars 2020	13,1 M €	445 k €	22,5 M €	Social
2019· 31 mars 2019	24,9 M €	8,8 M €	21,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	22,8 M €	594 k €	12,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,0 M €	287 k €	5,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	7,3 M €	205 k €	4,0 M €	Social

Dirigeants

BASSAM AL HOMSI

Président· Né en octobre 1968

PASCAL DEVILLIERS

Commissaire aux comptes titulaire· Né en mai 1965

Identité

SIREN449559590

DénominationSERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES

SigleS.T.L.G.

Date de création26 juillet 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège28 RTE DE L’ILE SAINT JULIEN

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00053

Juridique

SIREN449 559 590

SIRET (siège)449 559 590 00053

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 388 800 €

RCSRCS 449 559 590

TVA intracommunautaireFR94449559590

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE26 juillet 2004

Effectif50 – 99 salariés