TESSI ENCAISSEMENTS

NessRank Score

43/100

0100

Renta.28

Solva.48

Liquid.38

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.28

Solva.48

Liquid.38

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN449 587 500

SIRET (siège)449 587 500 00017

RCSRCS 449 587 500

TVA intracommunautaireFR16449587500

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 août 2003

Effectif135 salariés (2024)

Adresse du siège39 RUE DES HAUTES PATURES

Activité principaleAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Objet socialLe service global de traitement des titres interbancaires de paiement (TIP) et autres moyens de paigments associés (chèques mandats postaux etc) pour le compte notamment de compagnies d'assurance de mutuelles de fournisseurs d'énergie d'opérateur de téléphonie fixe et ou mobiles de bailleurs institutionnels etc..., la commercialisation de services de captures d'images et d'acquisition de données, la gestion de traitement de documents, le traitement intégré du courrier des entreprises, l'activité de dématérialisation de documents, les activités de logistique, de stockage et d'archivage, et généralement, toutes opérations industrielles,commerciales, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou de le rendre plus rémunérateur

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,4 M €

-3,1 % vs N-1

Résultat net

-181 k €

-245,2 % vs 2023

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

-1,9 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

69 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,4 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

69 k €

EBITDA (additif)

69 k €

EBITDA (soustractif)

-10 k €

Résultat d'exploitation

-205 k €

Résultat net

-181 k €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

112 k €

Bilan

Total actif

10,4 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

60 k €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,5 %

ROA

EBE / Total actif

-2,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,5 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-508 k €

BFR exploitation

835 k €

BFR en jours de CA

-19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,1 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Salariés135

CA / salarié70 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4230,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,4 M €	-181 k €	10,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,7 M €	125 k €	11,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,8 M €	232 k €	11,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,8 M €	263 k €	12,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,1 M €	459 k €	12,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,7 M €	724 k €	12,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,2 M €	894 k €	11,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,3 M €	993 k €	14,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,2 M €	1,0 M €	13,6 M €	Social

Dirigeants

VIRGINIE DEGEORGIS

Directeur général· Né en février 1974

Identité

SIREN449587500

DénominationTESSI ENCAISSEMENTS

Sigle—

Date de création1 août 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège39 RUE DES HAUTES PATURES

Activité

Code NAF/APE66.19B

ActivitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif135 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN449 587 500

SIRET (siège)449 587 500 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 449 587 500

TVA intracommunautaireFR16449587500

Code NAF/APE66.19B — Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscription RNE1 août 2003

Effectif135 salariés (2024)