TESSI ENCAISSEMENTS

NessRank Score

43/100

0100

Renta.28

Solva.48

Liquid.37

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.28

Solva.48

Liquid.37

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN449 587 500

SIRET (siège)449 587 500 00017

RCSRCS 449 587 500

TVA intracommunautaireFR16449587500

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 août 2003

Effectif22

Activité principaleAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,4 M €

-3,1 % vs N-1

Résultat net

-181 k €

-245,2 % vs 2023

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

-1,9 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

69 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,4 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

69 k €

EBITDA (additif)

69 k €

EBITDA (soustractif)

-10 k €

Résultat d'exploitation

-205 k €

Résultat net

-181 k €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

112 k €

Bilan

Total actif

10,4 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

60 k €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,5 %

ROA

EBE / Total actif

-2,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,5 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-508 k €

BFR exploitation

835 k €

BFR en jours de CA

-19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,1 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Salariés135

CA / salarié70 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4230,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,4 M €	-181 k €	10,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,7 M €	125 k €	11,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,8 M €	232 k €	11,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,8 M €	263 k €	12,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,1 M €	459 k €	12,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,7 M €	724 k €	12,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,2 M €	894 k €	11,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,3 M €	993 k €	14,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,2 M €	1,0 M €	13,6 M €	Social

Dirigeants

VIRGINIE DEGEORGIS

—

Identité

SIREN449587500

DénominationTESSI ENCAISSEMENTS

Sigle—

Date de création1 août 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.19B

ActivitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN449 587 500

SIRET (siège)449 587 500 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 449 587 500

TVA intracommunautaireFR16449587500

Code NAF/APE66.19B — Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscription RNE1 août 2003

Effectif100 – 199 salariés