D B E

NessRank Score

61/100

0100

Renta.49

Solva.63

Liquid.55

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.49

Solva.63

Liquid.55

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN449 622 141

SIRET (siège)449 622 141 00041

RCSRCS 449 622 141

TVA intracommunautaireFR52449622141

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création13 juin 2003

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

395 k €

Résultat net

31 k €

Marge brute

249 k €

Profitabilité

8,0 %

Fonds propres

208 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

395 k €

Marge brute

249 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

5 k €

Résultat d'exploitation

6 k €

Résultat net

31 k €

Salaires & traitements

147 k €

Charges sociales

85 k €

Achats & charges ext.

147 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

345 k €

Actif circulant

233 k €

Créances clients

108 k €

Stocks

—

Trésorerie

121 k €

Fonds propres

208 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

49 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

51 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-34,6 %

Dette nette

-72 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

45 k €

BFR exploitation

98 k €

BFR en jours de CA

41 jrs

Délai fournisseurs

23 jrs

Délai clients

98 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3732,0 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	395 k €	31 k €	345 k €	Social

Dirigeants

LAURENT DAVID

—

Identité

SIREN449622141

DénominationD B E

Sigle—

Date de création13 juin 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN449 622 141

SIRET (siège)449 622 141 00041

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

RCSRCS 449 622 141

TVA intracommunautaireFR52449622141

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE13 juin 2003

Effectif3 – 5 salariés