THERMOCHAUFF IDF

NessRank Score

47/100

0100

Renta.30

Solva.54

Liquid.36

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.30

Solva.54

Liquid.36

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN449 714 138

SIRET (siège)449 714 138 00038

RCSRCS 449 714 138

TVA intracommunautaireFR78449714138

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création3 septembre 2003

Effectif02

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

369 k €

-7,4 % vs N-1

Résultat net

8 k €

+137,0 % vs 2023

Marge brute

245 k €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

40 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

369 k €

Marge brute

245 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

31 k €

Résultat d'exploitation

25 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

142 k €

Charges sociales

69 k €

Achats & charges ext.

124 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

166 k €

Actif circulant

89 k €

Créances clients

59 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

16 k €

Fonds propres

40 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

25 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,1 %

ROA

EBE / Total actif

15,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

190 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-35,8 %

Dette nette

-14 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8 k €

BFR exploitation

40 k €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,4 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3861,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	369 k €	8 k €	166 k €	Social
2023· 31 juillet 2023	398 k €	-23 k €	152 k €	Social
2021· 31 juillet 2021	485 k €	10 k €	223 k €	Social
2020· 31 juillet 2020	354 k €	5 k €	196 k €	Social
2019· 31 juillet 2019	446 k €	11 k €	203 k €	Social
2018· 31 juillet 2018	339 k €	31 k €	247 k €	Social
2017· 31 juillet 2017	227 k €	32 k €	197 k €	Social
2016· 31 juillet 2016	211 k €	6 k €	119 k €	Social

Dirigeants

FRANCK LEFEVRE

—

Identité

SIREN449714138

DénominationTHERMOCHAUFF IDF

Sigle—

Date de création3 septembre 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN449 714 138

SIRET (siège)449 714 138 00038

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

RCSRCS 449 714 138

TVA intracommunautaireFR78449714138

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE3 septembre 2003

Effectif3 – 5 salariés