CAGNOTTE

NessRank Score

48/100

0100

Renta.42

Solva.60

Liquid.25

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.60

Liquid.25

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN449 714 500

SIRET (siège)449 714 500 00021

RCSRCS 449 714 500

TVA intracommunautaireFR00449714500

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création15 septembre 2003

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Résultat net

30 k €

Marge brute

792 k €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

77 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

792 k €

EBE

77 k €

EBITDA (additif)

77 k €

EBITDA (soustractif)

245 k €

Résultat d'exploitation

55 k €

Résultat net

30 k €

Salaires & traitements

374 k €

Charges sociales

137 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

5,7 M €

Actif circulant

244 k €

Créances clients

60 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

34 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

300 k €

Dettes court terme

576 k €

Dettes fournisseurs

229 k €

Dettes fiscales & sociales

77 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,0 %

Dette nette

266 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-245 k €

BFR exploitation

-141 k €

BFR en jours de CA

-48 jrs

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2030,4 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	30 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN449714500

DénominationCAGNOTTE

Sigle—

Date de création15 septembre 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN449 714 500

SIRET (siège)449 714 500 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 449 714 500

TVA intracommunautaireFR00449714500

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE15 septembre 2003

Effectif10 – 19 salariés