RP MAGNE

NessRank Score

58/100

0100

Renta.35

Solva.68

Liquid.54

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN449 745 769

SIRET (siège)449 745 769 00017

RCSRCS 449 745 769

TVA intracommunautaireFR08449745769

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création27 mai 2003

Effectif12

Activité principaleRéparation et maintenance navale

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

-4,7 % vs N-1

Résultat net

53 k €

-76,5 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

297 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

297 €

EBITDA (additif)

297 €

EBITDA (soustractif)

552 k €

Résultat d'exploitation

65 k €

Résultat net

53 k €

Salaires & traitements

998 k €

Charges sociales

430 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

217 k €

Stocks

491 k €

Trésorerie

899 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

159 k €

Dettes court terme

636 k €

Dettes fournisseurs

196 k €

Dettes fiscales & sociales

208 k €

Autres dettes exploitation

80 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,4 %

Dette nette

-740 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

224 k €

BFR exploitation

512 k €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,7 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2654,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	3,8 M €	53 k €	3,6 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	3,9 M €	224 k €	3,7 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	3,5 M €	154 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	3,4 M €	151 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,3 M €	176 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	2,9 M €	132 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,9 M €	130 k €	2,3 M €	Social
2015· 31 octobre 2015	2,8 M €	53 k €	2,1 M €	Social