MAT TP

NessRank Score

57/100

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Renta.49

Solva.66

Liquid.55

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.66

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Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN449 898 337

SIRET (siège)449 898 337 00026

RCSRCS 449 898 337

TVA intracommunautaireFR66449898337

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création6 août 2003

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,0 M €

-28,8 % vs N-1

Résultat net

532 k €

+1,1 % vs 2019

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

230 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,0 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

230 €

EBITDA (additif)

230 €

EBITDA (soustractif)

252 k €

Résultat d'exploitation

739 k €

Résultat net

532 k €

Salaires & traitements

643 k €

Charges sociales

297 k €

Achats & charges ext.

6,7 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

357 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

597 k €

Dettes fiscales & sociales

821 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,9 %

ROA

EBE / Total actif

11,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-63,1 %

Dette nette

-1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,0 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,8 %

Délai fournisseurs

33 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA809,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	8,0 M €	532 k €	6,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,2 M €	526 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,0 M €	575 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,2 M €	520 k €	4,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,2 M €	608 k €	5,9 M €	Social