HEF-DURFERRIT

NessRank Score

68/100

0100

Renta.58

Solva.77

Liquid.45

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN450 100 714

SIRET (siège)450 100 714 00010

RCSRCS 450 100 714

TVA intracommunautaireFR74450100714

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 500 000 €

Création5 septembre 2003

Effectif22

Activité principaleFabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

28,2 M €

+5,0 % vs N-1

Résultat net

8,4 M €

+17,4 % vs 2023

Marge brute

-1,7 M €

Profitabilité

29,7 %

Fonds propres

71,5 M €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

28,2 M €

Marge brute

-1,7 M €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

-11,8 M €

Résultat d'exploitation

9,6 M €

Résultat net

8,4 M €

Salaires & traitements

7,3 M €

Charges sociales

2,5 M €

Achats & charges ext.

29,9 M €

Impôts & taxes

385 k €

Bilan

Total actif

114,0 M €

Actif circulant

95,0 M €

Créances clients

23,9 M €

Stocks

10,4 M €

Trésorerie

20,8 M €

Fonds propres

71,5 M €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

24,8 M €

Dettes fournisseurs

18,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,9 M €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

29,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-6,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

34,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,7 %

ROA

EBE / Total actif

8,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-35,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-27,1 %

Dette nette

-19,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11,7 M €

BFR exploitation

16,0 M €

BFR en jours de CA

149 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,0 %

Délai fournisseurs

224 jrs

Délai clients

305 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2573,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	28,2 M €	8,4 M €	114,0 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	26,9 M €	7,1 M €	107,4 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	18,4 M €	12,4 M €	103,7 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	18,4 M €	7,8 M €	92,3 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	16,9 M €	8,8 M €	87,9 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	17,6 M €	8,9 M €	82,2 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	18,6 M €	15,4 M €	84,5 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	20,2 M €	9,6 M €	80,9 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	22,7 M €	7,9 M €	82,4 M €	Social