CALORINE

NessRank Score

39/100

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Renta.46

Solva.20

Liquid.45

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN450 123 047

SIRET (siège)450 123 047 00018

RCSRCS 450 123 047

TVA intracommunautaireFR46450123047

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social48 000 €

Création1 octobre 2003

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 29 février 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

133 k €

-11,1 % vs N-1

Résultat net

-495 k €

-5615,0 % vs 2023

Marge brute

120 k €

Profitabilité

-371,2 %

Fonds propres

420 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

133 k €

Marge brute

120 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

39 k €

Résultat d'exploitation

34 k €

Résultat net

-495 k €

Salaires & traitements

62 k €

Charges sociales

18 k €

Achats & charges ext.

13 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

135 k €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

420 k €

Capital social

48 k €

Dettes financières

566 k €

Dettes court terme

600 k €

Dettes fournisseurs

2 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-371,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

90,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-117,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

134,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

132,2 %

Dette nette

555 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-34 k €

BFR exploitation

-2 k €

BFR en jours de CA

-92 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,1 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4628,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 29 février 2024	133 k €	-495 k €	1,5 M €	Social
2023· 28 février 2023	150 k €	9 k €	1,6 M €	Social
2021· 28 février 2021	227 k €	14 k €	1,7 M €	Social
2020· 28 février 2020	407 k €	67 k €	1,7 M €	Social
2019· 28 février 2019	407 k €	15 k €	1,7 M €	Social
2018· 28 février 2018	407 k €	11 k €	1,6 M €	Social
2017· 28 février 2017	407 k €	18 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

JEROME RATEAU

—

Identité

SIREN450123047

DénominationCALORINE

Sigle—

Date de création1 octobre 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN450 123 047

SIRET (siège)450 123 047 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social48 000 €

RCSRCS 450 123 047

TVA intracommunautaireFR46450123047

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 octobre 2003

Effectif3 – 5 salariés