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CEC

NessRank Score

49/100

0100

Renta.16

Solva.66

Liquid.23

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN450 267 265

SIRET (siège)450 267 265 00061

RCSRCS 450 267 265

TVA intracommunautaireFR80450267265

Forme juridiqueSociété d'exercice libéral par actions simplifiée

Capital social1 170 000 €

Création1 octobre 2003

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+10,5 % vs N-1

Résultat net

-60 k €

+4,6 % vs 2022

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-2,2 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

53 k €

Résultat d'exploitation

-72 k €

Résultat net

-60 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

394 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

4 k €

Trésorerie

280 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

32 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

127 k €

Dettes fiscales & sociales

405 k €

Autres dettes exploitation

67 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,6 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

544 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,0 %

Dette nette

-247 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

664 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

90 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,5 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

171 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4061,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	2,7 M €	-60 k €	3,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,4 M €	-62 k €	3,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,2 M €	31 k €	3,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,1 M €	42 k €	3,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,0 M €	50 k €	3,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,0 M €	56 k €	3,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,0 M €	56 k €	3,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,9 M €	30 k €	2,9 M €	Social