COGITERRA

NessRank Score

50/100

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Renta.34

Solva.38

Liquid.46

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.34

Solva.38

Liquid.46

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN450 414 446

SIRET (siège)450 414 446 00051

RCSRCS 450 414 446

TVA intracommunautaireFR79450414446

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

Création1 octobre 2003

Effectif12

Activité principaleÉdition de revues et périodiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+10,4 % vs N-1

Résultat net

-222 k €

-292,5 % vs 2022

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-8,3 %

Fonds propres

213 k €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

-253 k €

Résultat d'exploitation

-252 k €

Résultat net

-222 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

502 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

957 k €

Créances clients

533 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

289 k €

Fonds propres

213 k €

Capital social

60 k €

Dettes financières

176 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

115 k €

Dettes fiscales & sociales

303 k €

Autres dettes exploitation

52 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-104,6 %

ROA

EBE / Total actif

-15,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

82,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-53,1 %

Dette nette

-113 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

68 k €

BFR exploitation

422 k €

BFR en jours de CA

9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,4 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5028,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	-222 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	116 k €	1,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	152 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	93 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	31 k €	1,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	-75 k €	1,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	67 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	4 k €	849 k €	Social

Dirigeants

DAVID Ascher

—

Identité

SIREN450414446

DénominationCOGITERRA

Sigle—

Date de création1 octobre 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE58.14Z

ActivitéÉdition de revues et périodiques

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège51

Juridique

SIREN450 414 446

SIRET (siège)450 414 446 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

RCSRCS 450 414 446

TVA intracommunautaireFR79450414446

Code NAF/APE58.14Z — Édition de revues et périodiques

Inscription RNE1 octobre 2003

Effectif20 – 49 salariés