COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE

NessRank Score

60/100

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Renta.55

Solva.55

Liquid.47

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.55

Solva.55

Liquid.47

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN450 458 807

SIRET (siège)450 458 807 00341

RCSRCS 450 458 807

TVA intracommunautaireFR78450458807

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 376 500 €

Création1 novembre 2003

Effectif21

Activité principaleHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

79,1 M €

+4,1 % vs N-1

Résultat net

12,3 M €

+8,4 % vs 2023

Marge brute

10,4 M €

Profitabilité

15,6 %

Fonds propres

16,8 M €

EBE

628 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

79,1 M €

Marge brute

10,4 M €

EBE

628 k €

EBITDA (additif)

628 k €

EBITDA (soustractif)

7,6 M €

Résultat d'exploitation

12,7 M €

Résultat net

12,3 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

283 k €

Achats & charges ext.

68,7 M €

Impôts & taxes

957 k €

Bilan

Total actif

57,0 M €

Actif circulant

32,2 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

905 k €

Trésorerie

4,5 M €

Fonds propres

16,8 M €

Capital social

3,4 M €

Dettes financières

5,0 M €

Dettes court terme

16,9 M €

Dettes fournisseurs

10,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

73,4 %

ROA

EBE / Total actif

22,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

42,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,2 %

Dette nette

538 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,7 M €

BFR exploitation

-8,1 M €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,1 %

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA194,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	79,1 M €	12,3 M €	57,0 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	76,0 M €	11,4 M €	57,2 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	75,0 M €	14,4 M €	47,4 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	29,8 M €	-6,3 M €	66,5 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	57,8 M €	8,3 M €	43,7 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	60,8 M €	7,2 M €	43,8 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	58,9 M €	6,9 M €	42,5 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	55,8 M €	6,9 M €	46,8 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	50,4 M €	5,6 M €	53,8 M €	Social
2015· 31 octobre 2015	35,3 M €	3,1 M €	55,3 M €	Social

Dirigeants

THIERRY BENYAMIN

—

YANICK, RENE, CLAUDE DAVIERE

—

Identité

SIREN450458807

DénominationCOMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE

Sigle—

Date de création1 novembre 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.20Z

ActivitéHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège341

Juridique

SIREN450 458 807

SIRET (siège)450 458 807 00341

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 376 500 €

RCSRCS 450 458 807

TVA intracommunautaireFR78450458807

Code NAF/APE55.20Z — Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Inscription RNE1 novembre 2003

Effectif50 – 99 salariés