QUALLEO ENVIRONNEMENT

NessRank Score

82/100

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Renta.86

Solva.74

Liquid.59

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.86

Solva.74

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN450 517 396

SIRET (siège)450 517 396 00054

RCSRCS 450 517 396

TVA intracommunautaireFR81450517396

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

Création9 octobre 2003

Effectif12

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+9,9 % vs N-1

Résultat net

377 k €

+27,1 % vs 2022

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

10,7 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

504 k €

Résultat net

377 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

446 k €

Achats & charges ext.

777 k €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

18 k €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

48 k €

Dettes financières

44 k €

Dettes court terme

915 k €

Dettes fournisseurs

188 k €

Dettes fiscales & sociales

630 k €

Autres dettes exploitation

39 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,7 %

ROA

EBE / Total actif

14,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-76,3 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

223 k €

BFR exploitation

892 k €

BFR en jours de CA

23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,9 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3141,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,5 M €	377 k €	3,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	297 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,9 M €	258 k €	4,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	319 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	215 k €	3,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	129 k €	3,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	221 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	150 k €	2,8 M €	Social

Dirigeants

MICHEL REYNES

—

Identité

SIREN450517396

DénominationQUALLEO ENVIRONNEMENT

Sigle—

Date de création9 octobre 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE36.00Z

ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège54

Juridique

SIREN450 517 396

SIRET (siège)450 517 396 00054

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

RCSRCS 450 517 396

TVA intracommunautaireFR81450517396

Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau

Inscription RNE9 octobre 2003

Effectif20 – 49 salariés