CAPEXHO LIBOURNE NORD

NessRank Score

58/100

0100

Renta.26

Solva.75

Liquid.75

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN450 554 209

SIRET (siège)450 554 209 00038

RCSRCS 450 554 209

TVA intracommunautaireFR37450554209

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création17 octobre 2003

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

-7,3 % vs N-1

Résultat net

-59 k €

-543,9 % vs 2022

Marge brute

315 k €

Profitabilité

-5,9 %

Fonds propres

417 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

315 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

12 k €

Résultat d'exploitation

-75 k €

Résultat net

-59 k €

Salaires & traitements

243 k €

Charges sociales

46 k €

Achats & charges ext.

685 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

666 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

325 k €

Fonds propres

417 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

340 k €

Dettes fournisseurs

284 k €

Dettes fiscales & sociales

35 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,2 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

392 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-77,9 %

Dette nette

-325 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-330 k €

BFR exploitation

-281 k €

BFR en jours de CA

-119 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,3 %

Délai fournisseurs

151 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2429,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,0 M €	-59 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	13 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	806 k €	143 k €	1,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	675 k €	130 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	174 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	180 k €	903 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	182 k €	920 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	937 k €	134 k €	775 k €	Social

Dirigeants

ASMAA MANNI

—

Identité

SIREN450554209

DénominationCAPEXHO LIBOURNE NORD

Sigle—

Date de création17 octobre 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN450 554 209

SIRET (siège)450 554 209 00038

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 450 554 209

TVA intracommunautaireFR37450554209

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE17 octobre 2003

Effectif10 – 19 salariés