SILFEO GENIE CLIMATIQUE

NessRank Score

56/100

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Renta.38

Solva.49

Liquid.57

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN450 691 860

SIRET (siège)450 691 860 00032

RCSRCS 450 691 860

TVA intracommunautaireFR61450691860

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

Création1 novembre 2003

Effectif97 salariés (2023)

Adresse du siège6 RUE 6 rue Nourissat

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Objet sociall'installation, la maintenance en génie climatique et multi-technique et toutes activités connexes ou complémentaires tous travaux de maintenance et d'installations sanitaires, de chauffage, de couverture et d'aménagements immobiliers, le négoce d'appareils toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et tous objets similaires ou connexes la participation de la Société, part tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par la voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

+0,9 % vs N-1

Résultat net

236 k €

+46,3 % vs 2022

Marge brute

7,1 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

7,1 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

371 k €

Résultat net

236 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

—

Stocks

396 k €

Trésorerie

634 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

302 k €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

41 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,4 %

Dette nette

-332 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

-685 k €

BFR en jours de CA

-52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,9 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Ressources humaines

Salariés97

CA / salarié124 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2559,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	12,0 M €	236 k €	6,3 M €	Social
2022· 31 août 2022	11,9 M €	162 k €	6,2 M €	Social
2021· 31 août 2021	11,4 M €	114 k €	6,3 M €	Social
2020· 31 août 2020	8,1 M €	-5 k €	6,3 M €	Social
2019· 31 août 2019	10,5 M €	133 k €	5,2 M €	Social
2018· 31 août 2018	10,4 M €	100 k €	6,4 M €	Social
2017· 31 août 2017	8,8 M €	60 k €	5,3 M €	Social