SILFEO GENIE CLIMATIQUE

NessRank Score

56/100

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Renta.38

Solva.49

Liquid.57

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN450 691 860

SIRET (siège)450 691 860 00032

RCSRCS 450 691 860

TVA intracommunautaireFR61450691860

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

Création1 novembre 2003

Effectif21

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

+0,9 % vs N-1

Résultat net

236 k €

+46,3 % vs 2022

Marge brute

7,1 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

7,1 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

371 k €

Résultat net

236 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

—

Stocks

396 k €

Trésorerie

634 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

302 k €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

41 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,4 %

Dette nette

-332 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

-685 k €

BFR en jours de CA

-52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,9 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Ressources humaines

Salariés97

CA / salarié124 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2559,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	12,0 M €	236 k €	6,3 M €	Social
2022· 31 août 2022	11,9 M €	162 k €	6,2 M €	Social
2021· 31 août 2021	11,4 M €	114 k €	6,3 M €	Social
2020· 31 août 2020	8,1 M €	-5 k €	6,3 M €	Social
2019· 31 août 2019	10,5 M €	133 k €	5,2 M €	Social
2018· 31 août 2018	10,4 M €	100 k €	6,4 M €	Social
2017· 31 août 2017	8,8 M €	60 k €	5,3 M €	Social