HOTELIERE BOCRAZ

NessRank Score

57/100

0100

Renta.64

Solva.28

Liquid.59

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.64

Solva.28

Liquid.59

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN450 708 672

SIRET (siège)450 708 672 00016

RCSRCS 450 708 672

TVA intracommunautaireFR57450708672

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 190 000 €

Création31 octobre 2003

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 juillet 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+3,7 % vs N-1

Résultat net

108 k €

+922,4 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

5,3 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

963 k €

Résultat d'exploitation

225 k €

Résultat net

108 k €

Salaires & traitements

694 k €

Charges sociales

197 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

144 k €

Bilan

Total actif

30,4 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

42 k €

Stocks

67 k €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

5,3 M €

Capital social

5,2 M €

Dettes financières

13,0 M €

Dettes court terme

15,7 M €

Dettes fournisseurs

373 k €

Dettes fiscales & sociales

164 k €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

242,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

216,6 %

Dette nette

11,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

-264 k €

BFR en jours de CA

-207 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,7 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2219,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 juillet 2023	3,1 M €	108 k €	30,4 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	3,0 M €	11 k €	18,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN450708672

DénominationHOTELIERE BOCRAZ

Sigle—

Date de création31 octobre 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN450 708 672

SIRET (siège)450 708 672 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 190 000 €

RCSRCS 450 708 672

TVA intracommunautaireFR57450708672

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE31 octobre 2003

Effectif20 – 49 salariés