ESCAPADES TERRE OCEANE

NessRank Score

39/100

0100

Renta.12

Solva.61

Liquid.49

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN450 847 686

SIRET (siège)450 847 686 00117

RCSRCS 450 847 686

TVA intracommunautaireFR96450847686

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 250 000 €

Création12 novembre 2003

EffectifNN

Activité principaleTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Social · Clôturé le 31 octobre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Résultat net

-1,6 M €

Marge brute

256 k €

Profitabilité

-50,4 %

Fonds propres

-3,5 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

256 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-584 k €

Résultat d'exploitation

-1,5 M €

Résultat net

-1,6 M €

Salaires & traitements

576 k €

Charges sociales

141 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

123 k €

Bilan

Total actif

10,6 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

320 k €

Stocks

32 k €

Trésorerie

86 k €

Fonds propres

-3,5 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

227 k €

Autres dettes exploitation

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-50,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

8,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-46,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,7 %

ROA

EBE / Total actif

-13,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-33,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-145,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-142,7 %

Dette nette

5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,6 M €

BFR exploitation

-2,3 M €

BFR en jours de CA

-304 jrs

Délai fournisseurs

344 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1849,0 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 octobre 2016	3,1 M €	-1,6 M €	10,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN450847686

DénominationESCAPADES TERRE OCEANE

Sigle—

Date de création12 novembre 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE55.30Z

ActivitéTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège117

Juridique

SIREN450 847 686

SIRET (siège)450 847 686 00117

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 250 000 €

RCSRCS 450 847 686

TVA intracommunautaireFR96450847686

Code NAF/APE55.30Z — Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Inscription RNE12 novembre 2003

EffectifNon renseigné