TECHNIQUES D'AMENAGEMENT MODERNE

NessRank Score

34/100

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Renta.29

Solva.54

Liquid.11

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN450 984 570

SIRET (siège)450 984 570 00025

RCSRCS 450 984 570

TVA intracommunautaireFR50450984570

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création1 octobre 2003

Effectif11

Activité principaleAutres travaux spécialisés de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

-29,8 % vs N-1

Résultat net

-538 k €

-5574,4 % vs 2020

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

-12,7 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

992 k €

Résultat d'exploitation

-551 k €

Résultat net

-538 k €

Salaires & traitements

744 k €

Charges sociales

564 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

239 k €

Trésorerie

75 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

70 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

407 k €

Dettes fiscales & sociales

251 k €

Autres dettes exploitation

260 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-51,1 %

ROA

EBE / Total actif

-20,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,5 %

Dette nette

-5 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

903 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-29,8 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

134 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1754,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	4,2 M €	-538 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,0 M €	10 k €	3,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,1 M €	119 k €	3,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,5 M €	265 k €	4,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,5 M €	148 k €	3,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	140 k €	3,0 M €	Social