V4ML & C

NessRank Score

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Renta.49

Solva.27

Liquid.49

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN451 223 176

SIRET (siège)451 223 176 00020

RCSRCS 451 223 176

TVA intracommunautaireFR08451223176

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 091 810 €

Création16 décembre 2003

Effectif11

Adresse du siège6 RUE DU STADE

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialAcquisition, détention et gestion d'une participation majoritaire dans le capital des sociétés Damberg exploitation (320 606 833 Rcs Mulhouse) et Schumacher exploitation (478 741 291 Rcs Mulhouse), constitution, gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, participation au capital de toutes sociétés civiles ou commerciales, toutes opérations financières autorisées par les dispositions de l'article l 511-7.3.

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-97,0 % vs N-1

Résultat net

-1,5 M €

-294,9 % vs 2022

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

-63,9 %

Fonds propres

6,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

997 k €

Résultat d'exploitation

1,0 M €

Résultat net

-1,5 M €

Salaires & traitements

484 k €

Charges sociales

274 k €

Achats & charges ext.

554 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

22,8 M €

Actif circulant

7,2 M €

Créances clients

755 k €

Stocks

—

Trésorerie

800 k €

Fonds propres

6,9 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

13,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

63 k €

Dettes fiscales & sociales

290 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-63,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

44,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-21,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

194,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

182,6 %

Dette nette

12,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

400 k €

BFR exploitation

692 k €

BFR en jours de CA

62 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,0 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

117 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2076,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	2,3 M €	-1,5 M €	22,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	2,2 M €	764 k €	25,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	2,2 M €	1,8 M €	25,2 M €	Social
2020· 31 mars 2020	1,7 M €	1,3 M €	20,7 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	1,5 M €	6,2 M €	21,9 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	1,2 M €	183 k €	16,2 M €	Social