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NessRank Score

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Renta.86

Solva.47

Liquid.29

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN451 341 036

SIRET (siège)451 341 036 00031

RCSRCS 451 341 036

TVA intracommunautaireFR23451341036

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social458 661 €

Création18 avril 2007

Effectif11

Adresse du siège165 AV DE BRETAGNE, 59000 LILLE

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Résultat net

1,4 M €

-6,0 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

47,0 %

Fonds propres

8,1 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

816 k €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

784 k €

Charges sociales

394 k €

Achats & charges ext.

961 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

13,0 M €

Actif circulant

10,5 M €

Créances clients

880 k €

Stocks

—

Trésorerie

236 k €

Fonds propres

8,1 M €

Capital social

459 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

152 k €

Dettes fiscales & sociales

845 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

47,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

35,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,3 %

ROA

EBE / Total actif

8,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,9 %

Dette nette

805 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-117 k €

BFR exploitation

728 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

107 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié247 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2639,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,0 M €	1,4 M €	13,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	1,5 M €	11,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	1,4 M €	10,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	1,1 M €	8,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	1,1 M €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,2 M €	1,2 M €	5,3 M €	Social