P3G

NessRank Score

64/100

0100

Renta.62

Solva.48

Liquid.73

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.73

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN451 363 360

SIRET (siège)451 363 360 00012

RCSRCS 451 363 360

TVA intracommunautaireFR65451363360

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 217 500 €

Création22 décembre 2003

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 août 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

-0,0 % vs N-1

Résultat net

674 k €

-22,9 % vs 2019

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

48,6 %

Fonds propres

6,3 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

101 k €

Résultat d'exploitation

118 k €

Résultat net

674 k €

Salaires & traitements

729 k €

Charges sociales

327 k €

Achats & charges ext.

194 k €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

9,2 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

4 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,3 M €

Fonds propres

6,3 M €

Capital social

3,2 M €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

34 k €

Dettes fiscales & sociales

337 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

48,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

68,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,2 %

Dette nette

139 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-375 k €

BFR exploitation

-29 k €

BFR en jours de CA

-97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,0 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5252,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 août 2020	1,4 M €	674 k €	9,2 M €	Social
2019· 31 août 2019	1,4 M €	875 k €	7,3 M €	Social
2018· 31 août 2018	1,4 M €	903 k €	7,5 M €	Social
2017· 31 août 2017	1,3 M €	855 k €	7,2 M €	Social
2016· 31 août 2016	1,3 M €	897 k €	6,4 M €	Social