ALCARAN

NessRank Score

40/100

0100

Renta.26

Solva.41

Liquid.42

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN451 373 328

SIRET (siège)451 373 328 00025

RCSRCS 451 373 328

TVA intracommunautaireFR93451373328

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 janvier 2004

Effectif11

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

-6,3 % vs N-1

Résultat net

-91 k €

+20,8 % vs 2023

Marge brute

911 k €

Profitabilité

-3,4 %

Fonds propres

264 k €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

911 k €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

-202 k €

Résultat d'exploitation

-83 k €

Résultat net

-91 k €

Salaires & traitements

769 k €

Charges sociales

295 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

529 k €

Créances clients

316 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

264 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

66 k €

Dettes court terme

535 k €

Dettes fournisseurs

309 k €

Dettes fiscales & sociales

199 k €

Autres dettes exploitation

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-34,4 %

ROA

EBE / Total actif

-7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,9 %

Dette nette

21 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-190 k €

BFR exploitation

35 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,3 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Salariés21

CA / salarié126 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2897,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,7 M €	-91 k €	1,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	-115 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	-63 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	-270 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	19 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	-184 k €	2,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,2 M €	-237 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	-272 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	-296 k €	3,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN451373328

DénominationALCARAN

Sigle—

Date de création1 janvier 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.10B

ActivitéEntreposage et stockage non frigorifique

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN451 373 328

SIRET (siège)451 373 328 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 451 373 328

TVA intracommunautaireFR93451373328

Code NAF/APE52.10B — Entreposage et stockage non frigorifique

Inscription RNE1 janvier 2004

Effectif10 – 19 salariés