APETILES 972 SA

NessRank Score

55/100

0100

Renta.25

Solva.72

Liquid.42

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.25

Solva.72

Liquid.42

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN451 580 815

SIRET (siège)451 580 815 00111

RCSRCS 451 580 815

TVA intracommunautaireFR08451580815

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

Création19 janvier 2004

Effectif22

Adresse du siègeRTE DE LA POINTE DES SABLES

Activité principaleRestauration collective sous contrat

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

+34,8 % vs N-1

Résultat net

-1,8 M €

-227,9 % vs 2020

Marge brute

4,8 M €

Profitabilité

-21,1 %

Fonds propres

-293 k €

EBE

51 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

4,8 M €

EBE

51 k €

EBITDA (additif)

51 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

-97 k €

Résultat net

-1,8 M €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

300 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

11,4 M €

Actif circulant

7,0 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

158 k €

Trésorerie

155 k €

Fonds propres

-293 k €

Capital social

300 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

3,3 M €

Autres dettes exploitation

294 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-21,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

614,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-694,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-641,9 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,1 M €

BFR exploitation

507 k €

BFR en jours de CA

-131 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,8 %

Délai fournisseurs

224 jrs

Délai clients

111 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2790,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	8,5 M €	-1,8 M €	11,4 M €	Social
2020· 31 août 2020	6,3 M €	-549 k €	8,6 M €	Social
2019· 31 août 2019	10,7 M €	157 k €	8,1 M €	Social

Dirigeants

DANIEL GAUCHET

Président du CA· Né en décembre 1946

LAURENCE Moulin

Commissaire aux comptes suppléant· Né en décembre 1988

RAPHAEL Raymond

Commissaire aux comptes titulaire· Né en juin 1978

Identité

SIREN451580815

DénominationAPETILES 972 SA

Sigle—

Date de création19 janvier 2004

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Adresse du siègeRTE DE LA POINTE DES SABLES

Activité

Code NAF/APE56.29A

ActivitéRestauration collective sous contrat

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège111

Juridique

SIREN451 580 815

SIRET (siège)451 580 815 00111

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

RCSRCS 451 580 815

TVA intracommunautaireFR08451580815

Code NAF/APE56.29A — Restauration collective sous contrat

Inscription RNE19 janvier 2004

Effectif100 – 199 salariés