APETILES 972 SA

NessRank Score

55/100

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Renta.25

Solva.72

Liquid.42

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.25

Solva.72

Liquid.42

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN451 580 815

SIRET (siège)451 580 815 00111

RCSRCS 451 580 815

TVA intracommunautaireFR08451580815

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

Création19 janvier 2004

Effectif22

Activité principaleRestauration collective sous contrat

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

+34,8 % vs N-1

Résultat net

-1,8 M €

-227,9 % vs 2020

Marge brute

4,8 M €

Profitabilité

-21,1 %

Fonds propres

-293 k €

EBE

51 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

4,8 M €

EBE

51 k €

EBITDA (additif)

51 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

-97 k €

Résultat net

-1,8 M €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

300 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

11,4 M €

Actif circulant

7,0 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

158 k €

Trésorerie

155 k €

Fonds propres

-293 k €

Capital social

300 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

3,3 M €

Autres dettes exploitation

294 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-21,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

614,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-694,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-641,9 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,1 M €

BFR exploitation

507 k €

BFR en jours de CA

-131 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,8 %

Délai fournisseurs

224 jrs

Délai clients

111 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2790,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	8,5 M €	-1,8 M €	11,4 M €	Social
2020· 31 août 2020	6,3 M €	-549 k €	8,6 M €	Social
2019· 31 août 2019	10,7 M €	157 k €	8,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN451580815

DénominationAPETILES 972 SA

Sigle—

Date de création19 janvier 2004

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.29A

ActivitéRestauration collective sous contrat

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège111

Juridique

SIREN451 580 815

SIRET (siège)451 580 815 00111

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

RCSRCS 451 580 815

TVA intracommunautaireFR08451580815

Code NAF/APE56.29A — Restauration collective sous contrat

Inscription RNE19 janvier 2004

Effectif100 – 199 salariés