T.D.G.

NessRank Score

58/100

0100

Renta.58

Solva.43

Liquid.35

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

58/100

0100

Renta.58

Solva.43

Liquid.35

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN451 678 148

SIRET (siège)451 678 148 00037

RCSRCS 451 678 148

TVA intracommunautaireFR37451678148

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création1 décembre 2003

Effectif11

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+11,5 % vs N-1

Résultat net

39 k €

-15,1 % vs 2023

Marge brute

752 k €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

301 k €

EBE

40 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

752 k €

EBE

40 €

EBITDA (additif)

40 €

EBITDA (soustractif)

354 k €

Résultat d'exploitation

49 k €

Résultat net

39 k €

Salaires & traitements

328 k €

Charges sociales

64 k €

Achats & charges ext.

449 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

529 k €

Créances clients

164 k €

Stocks

162 k €

Trésorerie

84 k €

Fonds propres

301 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

186 k €

Dettes court terme

419 k €

Dettes fournisseurs

197 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Autres dettes exploitation

114 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

61,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

33,9 %

Dette nette

102 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-55 k €

BFR exploitation

130 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,5 %

Délai fournisseurs

160 jrs

Délai clients

49 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2734,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,2 M €	39 k €	1,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,1 M €	46 k €	1,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	969 k €	9 k €	949 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	724 k €	631 €	745 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	742 k €	-33 k €	728 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	855 k €	28 k €	771 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,0 M €	60 k €	763 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	871 k €	36 k €	737 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	822 k €	18 k €	588 k €	Social

Dirigeants

OLIVIER ORSET

—

Identité

SIREN451678148

DénominationT.D.G.

Sigle—

Date de création1 décembre 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN451 678 148

SIRET (siège)451 678 148 00037

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

RCSRCS 451 678 148

TVA intracommunautaireFR37451678148

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE1 décembre 2003

Effectif10 – 19 salariés