CASTELDIS

NessRank Score

63/100

0100

Renta.41

Solva.67

Liquid.51

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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63/100

0100

Renta.41

Solva.67

Liquid.51

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN451 762 892

SIRET (siège)451 762 892 00037

RCSRCS 451 762 892

TVA intracommunautaireFR32451762892

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 300 000 €

Création26 janvier 2004

Effectif32

Activité principaleHypermarchés

Social · Clôturé le 31 janvier 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

64,8 M €

+4,9 % vs N-1

Résultat net

1,0 M €

-11,8 % vs 2019

Marge brute

14,9 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

12,2 M €

EBE

274 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

64,8 M €

Marge brute

14,9 M €

EBE

274 k €

EBITDA (additif)

274 k €

EBITDA (soustractif)

8,7 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

49,9 M €

Impôts & taxes

678 k €

Bilan

Total actif

24,5 M €

Actif circulant

9,3 M €

Créances clients

226 k €

Stocks

4,1 M €

Trésorerie

4,0 M €

Fonds propres

12,2 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

38 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

54,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,5 %

Dette nette

-2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

66 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,9 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA685,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 janvier 2020	64,8 M €	1,0 M €	24,5 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	61,7 M €	1,2 M €	24,1 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	57,1 M €	1,1 M €	22,3 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	54,7 M €	1,1 M €	23,1 M €	Social
2016· 31 janvier 2016	51,8 M €	894 k €	22,1 M €	Social
2015· 31 janvier 2015	50,4 M €	1,1 M €	21,3 M €	Social
2014· 31 janvier 2014	48,7 M €	708 k €	22,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN451762892

DénominationCASTELDIS

Sigle—

Date de création26 janvier 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11F

ActivitéHypermarchés

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN451 762 892

SIRET (siège)451 762 892 00037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 300 000 €

RCSRCS 451 762 892

TVA intracommunautaireFR32451762892

Code NAF/APE47.11F — Hypermarchés

Inscription RNE26 janvier 2004

Effectif250 – 499 salariés