HELIOPAC

NessRank Score

65/100

0100

Renta.50

Solva.43

Liquid.53

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.43

Liquid.53

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN451 860 134

SIRET (siège)451 860 134 00027

RCSRCS 451 860 134

TVA intracommunautaireFR79451860134

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social480 000 €

Création9 janvier 2004

Effectif11

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+74,3 % vs N-1

Résultat net

43 k €

+112,1 % vs 2022

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

632 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

610 k €

Résultat d'exploitation

-15 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

675 k €

Charges sociales

268 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

452 k €

Stocks

376 k €

Trésorerie

269 k €

Fonds propres

632 k €

Capital social

480 k €

Dettes financières

199 k €

Dettes court terme

575 k €

Dettes fournisseurs

272 k €

Dettes fiscales & sociales

160 k €

Autres dettes exploitation

59 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,1 %

Dette nette

-70 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

336 k €

BFR exploitation

556 k €

BFR en jours de CA

45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

74,3 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2480,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	43 k €	2,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	-357 k €	2,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	-182 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,2 M €	-118 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,7 M €	-352 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,0 M €	-214 k €	3,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	-234 k €	3,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	-312 k €	3,6 M €	Social

Dirigeants

XAVIER MARTINEZ

—

Identité

SIREN451860134

DénominationHELIOPAC

Sigle—

Date de création9 janvier 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.25Z

ActivitéFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN451 860 134

SIRET (siège)451 860 134 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social480 000 €

RCSRCS 451 860 134

TVA intracommunautaireFR79451860134

Code NAF/APE28.25Z — Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Inscription RNE9 janvier 2004

Effectif10 – 19 salariés