CAP MAG

NessRank Score

52/100

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Renta.52

Solva.57

Liquid.47

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.57

Liquid.47

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN452 025 406

SIRET (siège)452 025 406 00045

RCSRCS 452 025 406

TVA intracommunautaireFR31452025406

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 000 €

Création9 janvier 2004

Effectif00

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

143 k €

-45,2 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

+357,0 % vs 2022

Marge brute

-33 k €

Profitabilité

1642,7 %

Fonds propres

4,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

143 k €

Marge brute

-33 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-247 k €

Résultat d'exploitation

-284 k €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

134 k €

Charges sociales

67 k €

Achats & charges ext.

176 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

5,1 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

15 k €

Stocks

—

Trésorerie

64 k €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

526 k €

Dettes court terme

571 k €

Dettes fournisseurs

5 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1642,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-23,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-198,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,2 %

ROA

EBE / Total actif

-5,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

88,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,3 %

Dette nette

463 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-30 k €

BFR exploitation

10 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-45,2 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA9389,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	143 k €	2,3 M €	5,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	261 k €	513 k €	4,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	206 k €	-191 k €	3,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN452025406

DénominationCAP MAG

Sigle—

Date de création9 janvier 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège45

Juridique

SIREN452 025 406

SIRET (siège)452 025 406 00045

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 000 €

RCSRCS 452 025 406

TVA intracommunautaireFR31452025406

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE9 janvier 2004

Effectif0 salarié