CBO TERRITORIA

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Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN452 038 805

SIRET (siège)452 038 805 00019

RCSRCS 452 038 805

TVA intracommunautaireFR70452038805

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social48 242 560 €

Création14 janvier 2004

Effectif12

Activité principalePromotion immobilière de logements

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

82,6 M €

+74,1 % vs N-1

Résultat net

9,8 M €

-11,6 % vs 2023

Marge brute

66,9 M €

Profitabilité

11,9 %

Fonds propres

124,0 M €

EBE

7,6 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

82,6 M €

Marge brute

66,9 M €

EBE

7,6 M €

EBITDA (additif)

7,6 M €

EBITDA (soustractif)

62,7 M €

Résultat d'exploitation

10,3 M €

Résultat net

9,8 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

760 k €

Achats & charges ext.

15,7 M €

Impôts & taxes

1,3 M €

Bilan

Total actif

322,3 M €

Actif circulant

145,7 M €

Créances clients

7,0 M €

Stocks

18,5 M €

Trésorerie

17,4 M €

Fonds propres

124,0 M €

Capital social

48,2 M €

Dettes financières

69,9 M €

Dettes court terme

56,1 M €

Dettes fournisseurs

12,6 M €

Dettes fiscales & sociales

3,8 M €

Autres dettes exploitation

219 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

9,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

311,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

56,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

42,4 %

Dette nette

52,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,9 M €

BFR exploitation

12,9 M €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

74,1 %

Délai fournisseurs

294 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA251,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	82,6 M €	9,8 M €	322,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	47,4 M €	11,1 M €	414,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	47,8 M €	11,4 M €	445,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	52,9 M €	9,4 M €	446,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	64,2 M €	7,2 M €	444,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	78,3 M €	1,9 M €	448,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	55,6 M €	7,9 M €	473,6 M €	Social