TIKAYAN

NessRank Score

50/100

0100

Renta.40

Solva.46

Liquid.67

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

50/100

0100

Renta.40

Solva.46

Liquid.67

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN452 506 736

SIRET (siège)452 506 736 00035

RCSRCS 452 506 736

TVA intracommunautaireFR79452506736

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social484 722 €

Création1 mars 2004

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

316 k €

-68,6 % vs N-1

Résultat net

341 k €

-71,8 % vs 2022

Marge brute

-784 k €

Profitabilité

108,0 %

Fonds propres

17,0 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

316 k €

Marge brute

-784 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-2,1 M €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

341 k €

Salaires & traitements

955 k €

Charges sociales

374 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

24,2 M €

Actif circulant

13,9 M €

Créances clients

29 k €

Stocks

—

Trésorerie

526 k €

Fonds propres

17,0 M €

Capital social

485 k €

Dettes financières

4,2 M €

Dettes court terme

5,4 M €

Dettes fournisseurs

121 k €

Dettes fiscales & sociales

444 k €

Autres dettes exploitation

288 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

108,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-248,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-393,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

-5,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,8 %

Dette nette

3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-825 k €

BFR exploitation

-92 k €

BFR en jours de CA

-941 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-68,6 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA30255,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	316 k €	341 k €	24,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,0 M €	1,2 M €	13,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	1,4 M €	15,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	422 k €	572 k €	14,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	514 k €	1,8 M €	10,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	441 k €	973 k €	9,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	813 k €	685 k €	8,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15,7 M €	1,4 M €	57,3 M €	Social

Dirigeants

Véronique BARANOWSKI

Identité

SIREN452506736

DénominationTIKAYAN

Sigle—

Date de création1 mars 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN452 506 736

SIRET (siège)452 506 736 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social484 722 €

RCSRCS 452 506 736

TVA intracommunautaireFR79452506736

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 mars 2004

Effectif10 – 19 salariés