ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

NessRank Score

31/100

0100

Renta.30

Solva.9

Liquid.36

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

31/100

0100

Renta.30

Solva.9

Liquid.36

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN452 532 856

SIRET (siège)452 532 856 00013

RCSRCS 452 532 856

TVA intracommunautaireFR63452532856

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

Création10 mars 2004

Effectif21

Activité principaleCentrales d'achat alimentaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 Md €

-22,8 % vs N-1

Résultat net

105 k €

+103,2 % vs 2022

Marge brute

91,5 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

8,3 M €

EBE

384 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 Md €

Marge brute

91,5 M €

EBE

384 k €

EBITDA (additif)

384 k €

EBITDA (soustractif)

89,1 M €

Résultat d'exploitation

9,1 M €

Résultat net

105 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

659 k €

Achats & charges ext.

1,8 Md €

Impôts & taxes

124 k €

Bilan

Total actif

367,9 M €

Actif circulant

130,6 M €

Créances clients

109,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,5 M €

Fonds propres

8,3 M €

Capital social

48 k €

Dettes financières

22,9 M €

Dettes court terme

188,2 M €

Dettes fournisseurs

15,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

169,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

4,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

274,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

244,8 %

Dette nette

20,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-76,5 M €

BFR exploitation

94,3 M €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-22,8 %

Délai fournisseurs

3 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Salariés38

CA / salarié50,7 M €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA8,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 Md €	105 k €	367,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,5 Md €	-3,3 M €	436,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 Md €	761 k €	433,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,5 Md €	9,6 M €	444,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 Md €	-6,8 M €	441,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	-2 k €	426 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 Md €	-3,3 M €	425,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 Md €	1,8 M €	394,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,1 Md €	2,4 M €	388,7 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	2,1 Md €	1,9 M €	344,1 M €	Social
2013· 31 décembre 2013	1,9 Md €	2,8 M €	337,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN452532856

DénominationITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE

Sigle—

Date de création10 mars 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.17A

ActivitéCentrales d'achat alimentaires

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN452 532 856

SIRET (siège)452 532 856 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

RCSRCS 452 532 856

TVA intracommunautaireFR63452532856

Code NAF/APE46.17A — Centrales d'achat alimentaires

Inscription RNE10 mars 2004

Effectif50 – 99 salariés