VALINO

NessRank Score

38/100

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Renta.45

Solva.20

Liquid.31

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN452 603 285

SIRET (siège)452 603 285 00027

RCSRCS 452 603 285

TVA intracommunautaireFR84452603285

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social480 000 €

Création3 mars 2004

Effectif11

Adresse du siègeRUE JEAN MOULIN

Activité principaleFabrication de meubles de cuisine

Objet socialfabrication et négoce de gros et détail de tous mobiliers accessoires et prestations y afférents.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,4 M €

-23,5 % vs N-1

Résultat net

150 k €

+203,1 % vs 2022

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,4 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

2,8 M €

Résultat d'exploitation

221 k €

Résultat net

150 k €

Salaires & traitements

715 k €

Charges sociales

188 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

102 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

4,2 M €

Créances clients

919 k €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

464 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

480 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

185 k €

Autres dettes exploitation

368 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

116,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

75,0 %

Dette nette

838 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

60 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-23,5 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA971,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,4 M €	150 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,6 M €	50 k €	6,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,4 M €	198 k €	6,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,4 M €	-182 k €	6,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,5 M €	-9 k €	6,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,0 M €	67 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,5 M €	130 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,9 M €	254 k €	4,4 M €	Social