VALINO

NessRank Score

38/100

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Renta.45

Solva.20

Liquid.31

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN452 603 285

SIRET (siège)452 603 285 00027

RCSRCS 452 603 285

TVA intracommunautaireFR84452603285

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social480 000 €

Création3 mars 2004

Effectif11

Activité principaleFabrication de meubles de cuisine

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

-15,5 % vs N-1

Résultat net

50 k €

-74,9 % vs 2021

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

968 k €

EBE

79 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

79 k €

EBITDA (additif)

79 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

-62 k €

Résultat net

50 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

315 k €

Achats & charges ext.

5,8 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

2,8 M €

Trésorerie

501 k €

Fonds propres

968 k €

Capital social

480 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

320 k €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

176,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

124,2 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,5 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Salariés40

CA / salarié241 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1063,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	9,6 M €	50 k €	6,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,4 M €	198 k €	6,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,4 M €	-182 k €	6,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,5 M €	-9 k €	6,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,0 M €	67 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,5 M €	130 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,9 M €	254 k €	4,4 M €	Social