GROUPE CERCLE VERT

NessRank Score

55/100

0100

Renta.60

Solva.50

Liquid.67

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

55/100

0100

Renta.60

Solva.50

Liquid.67

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN452 706 450

SIRET (siège)452 706 450 00015

RCSRCS 452 706 450

TVA intracommunautaireFR52452706450

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 116 168 €

Création13 février 2004

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,3 M €

-96,2 % vs N-1

Résultat net

11,5 M €

+139,7 % vs 2023

Marge brute

6,4 M €

Profitabilité

102,1 %

Fonds propres

15,1 M €

EBE

802 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,3 M €

Marge brute

6,4 M €

EBE

802 k €

EBITDA (additif)

802 k €

EBITDA (soustractif)

10 k €

Résultat d'exploitation

-422 k €

Résultat net

11,5 M €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

635 k €

Bilan

Total actif

27,7 M €

Actif circulant

16,2 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

11,0 M €

Fonds propres

15,1 M €

Capital social

3,1 M €

Dettes financières

8,9 M €

Dettes court terme

11,1 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

366 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

102,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

76,0 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,8 %

Dette nette

-2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

268 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-96,2 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Salariés45

CA / salarié250 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA3589,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,3 M €	11,5 M €	27,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	11,1 M €	4,8 M €	29,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,5 M €	2,3 M €	24,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,0 M €	2,8 M €	22,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,8 M €	2,2 M €	24,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,8 M €	1,8 M €	22,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,0 M €	1,7 M €	20,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,1 M €	1,0 M €	17,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,9 M €	1,7 M €	16,5 M €	Social

Dirigeants

JOSELINE, MARIE, PAULE GAY

JEAN-CLAUDE, PHILIPPE REGNAULT

JEROME REGNAULT

Identité

SIREN452706450

DénominationGROUPE CERCLE VERT

Sigle—

Date de création13 février 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN452 706 450

SIRET (siège)452 706 450 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 116 168 €

RCSRCS 452 706 450

TVA intracommunautaireFR52452706450

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE13 février 2004

Effectif20 – 49 salariés