PHARMATOKA

NessRank Score

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Renta.50

Solva.58

Liquid.23

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.58

Liquid.23

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN452 970 767

SIRET (siège)452 970 767 00029

RCSRCS 452 970 767

TVA intracommunautaireFR28452970767

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social800 000 €

Création25 mars 2004

Effectif03

Activité principaleFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

634 k €

-4,1 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

+40,3 % vs 2022

Marge brute

-1,5 M €

Profitabilité

186,4 %

Fonds propres

4,5 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

634 k €

Marge brute

-1,5 M €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

-2,2 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

424 k €

Charges sociales

216 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

9,9 M €

Actif circulant

4,0 M €

Créances clients

418 k €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

721 k €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

800 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

566 k €

Dettes fiscales & sociales

278 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

186,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-242,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

279,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,5 %

ROA

EBE / Total actif

17,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-10,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,4 %

Dette nette

912 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

974 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,1 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

237 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié91 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA6676,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	634 k €	1,2 M €	9,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	661 k €	843 k €	9,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	561 k €	420 k €	4,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	810 k €	360 k €	3,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	706 k €	482 k €	4,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	782 k €	73 k €	4,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,8 M €	102 k €	4,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN452970767

DénominationPHARMATOKA

Sigle—

Date de création25 mars 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.89Z

ActivitéFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN452 970 767

SIRET (siège)452 970 767 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social800 000 €

RCSRCS 452 970 767

TVA intracommunautaireFR28452970767

Code NAF/APE10.89Z — Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Inscription RNE25 mars 2004

Effectif6 – 9 salariés