SOFTEKK

NessRank Score

73/100

0100

Renta.65

Solva.55

Liquid.65

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

73/100

0100

Renta.65

Solva.55

Liquid.65

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN453 161 788

SIRET (siège)453 161 788 00030

RCSRCS 453 161 788

TVA intracommunautaireFR15453161788

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création19 avril 2004

Effectif03

Activité principaleFabrication de matériel de levage et de manutention

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+25,8 % vs N-1

Résultat net

40 k €

+122,8 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

513 k €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

603 k €

Résultat d'exploitation

45 k €

Résultat net

40 k €

Salaires & traitements

386 k €

Charges sociales

136 k €

Achats & charges ext.

468 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

920 k €

Créances clients

357 k €

Stocks

102 k €

Trésorerie

414 k €

Fonds propres

513 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

216 k €

Dettes court terme

329 k €

Dettes fournisseurs

98 k €

Dettes fiscales & sociales

91 k €

Autres dettes exploitation

120 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-38,5 %

Dette nette

-198 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

270 k €

BFR exploitation

361 k €

BFR en jours de CA

60 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,8 %

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2402,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	1,6 M €	40 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	1,3 M €	18 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	1,4 M €	58 k €	1,5 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	912 k €	-59 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	1,8 M €	14 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	1,5 M €	58 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	1,3 M €	53 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	1,3 M €	42 k €	935 k €	Social

Dirigeants

FREDERIC JEANNIN

—

FREDERIC, CLAUDE JEANNIN

—

Identité

SIREN453161788

DénominationSOFTEKK

Sigle—

Date de création19 avril 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.22Z

ActivitéFabrication de matériel de levage et de manutention

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN453 161 788

SIRET (siège)453 161 788 00030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 453 161 788

TVA intracommunautaireFR15453161788

Code NAF/APE28.22Z — Fabrication de matériel de levage et de manutention

Inscription RNE19 avril 2004

Effectif6 – 9 salariés