VAL

NessRank Score

50/100

0100

Renta.67

Solva.46

Liquid.20

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

50/100

0100

Renta.67

Solva.46

Liquid.20

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN453 163 222

SIRET (siège)453 163 222 00012

RCSRCS 453 163 222

TVA intracommunautaireFR49453163222

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 640 €

Création13 avril 2004

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,6 M €

Résultat net

396 k €

Marge brute

5,1 M €

Profitabilité

6,0 %

Fonds propres

812 k €

EBE

110 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,6 M €

Marge brute

5,1 M €

EBE

110 k €

EBITDA (additif)

110 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

533 k €

Résultat net

396 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

789 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

114 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

142 k €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

327 k €

Fonds propres

812 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

382 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

376 k €

Dettes fiscales & sociales

466 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,8 %

ROA

EBE / Total actif

12,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

47,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,8 %

Dette nette

55 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

537 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

29 jrs

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3120,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	6,6 M €	396 k €	4,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN453163222

DénominationVAL

Sigle—

Date de création13 avril 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN453 163 222

SIRET (siège)453 163 222 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 640 €

RCSRCS 453 163 222

TVA intracommunautaireFR49453163222

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE13 avril 2004

Effectif20 – 49 salariés