CYKLEO

NessRank Score

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Renta.62

Solva.52

Liquid.3

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.62

Solva.52

Liquid.3

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN453 453 326

SIRET (siège)453 453 326 00499

RCSRCS 453 453 326

TVA intracommunautaireFR77453453326

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 100 000 €

Création30 avril 2004

Effectif22

Activité principaleActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

2,7 M €

+17,9 % vs 2022

Marge brute

-9,0 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

17,1 M €

EBE

163 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-9,0 M €

EBE

163 k €

EBITDA (additif)

163 k €

EBITDA (soustractif)

-15,8 M €

Résultat d'exploitation

3,4 M €

Résultat net

2,7 M €

Salaires & traitements

4,7 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

227 k €

Bilan

Total actif

40,1 M €

Actif circulant

24,6 M €

Créances clients

9,4 M €

Stocks

403 k €

Trésorerie

67 k €

Fonds propres

17,1 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

149 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

2,1 M €

Autres dettes exploitation

146 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,1 %

ROA

EBE / Total actif

8,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-86,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,5 %

Dette nette

82 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,3 M €

BFR exploitation

5,5 M €

Délai fournisseurs

174 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	2,7 M €	40,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	2,3 M €	37,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,4 M €	2,2 M €	30,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,6 M €	2,5 M €	32,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17,5 M €	2,2 M €	28,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,9 M €	2,2 M €	24,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,9 M €	1,8 M €	21,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,2 M €	990 k €	19,3 M €	Social

Dirigeants

ANNE-LISE Balades

—

Identité

SIREN453453326

DénominationCYKLEO

Sigle—

Date de création30 avril 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE74.90B

ActivitéActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège499

Juridique

SIREN453 453 326

SIRET (siège)453 453 326 00499

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 100 000 €

RCSRCS 453 453 326

TVA intracommunautaireFR77453453326

Code NAF/APE74.90B — Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Inscription RNE30 avril 2004

Effectif100 – 199 salariés