GININI

NessRank Score

65/100

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Renta.49

Solva.55

Liquid.56

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN453 853 723

SIRET (siège)453 853 723 00014

RCSRCS 453 853 723

TVA intracommunautaireFR20453853723

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social916 800 €

Création27 mai 2004

Effectif22

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,0 M €

+21,6 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

+551,4 % vs 2021

Marge brute

14,8 M €

Profitabilité

4,9 %

Fonds propres

8,0 M €

EBE

101 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,0 M €

Marge brute

14,8 M €

EBE

101 k €

EBITDA (additif)

101 k €

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

2,1 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

8,5 M €

Charges sociales

4,1 M €

Achats & charges ext.

11,2 M €

Impôts & taxes

328 k €

Bilan

Total actif

23,2 M €

Actif circulant

18,4 M €

Créances clients

10,3 M €

Stocks

190 k €

Trésorerie

5,8 M €

Fonds propres

8,0 M €

Capital social

917 k €

Dettes financières

816 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7,6 M €

Dettes fiscales & sociales

4,6 M €

Autres dettes exploitation

506 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,1 %

ROA

EBE / Total actif

9,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-62,2 %

Dette nette

-5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,3 M €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,6 %

Délai fournisseurs

250 jrs

Délai clients

143 jrs

Ressources humaines

Salariés101

CA / salarié257 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA3256,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	26,0 M €	1,3 M €	23,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	21,4 M €	197 k €	19,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,1 M €	-31 k €	19,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	20,2 M €	45 k €	17,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	15,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	16,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,7 M €	204 k €	13,4 M €	Social