DEBRAY & FILS

NessRank Score

39/100

0100

Renta.23

Solva.50

Liquid.32

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.23

Solva.50

Liquid.32

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN454 080 441

SIRET (siège)454 080 441 00016

RCSRCS 454 080 441

TVA intracommunautaireFR10454080441

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social72 800 €

Création25 mai 2004

Effectif03

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

566 k €

-15,4 % vs N-1

Résultat net

-54 k €

-1301,9 % vs 2023

Marge brute

391 k €

Profitabilité

-9,6 %

Fonds propres

163 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

566 k €

Marge brute

391 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

105 k €

Résultat d'exploitation

-55 k €

Résultat net

-54 k €

Salaires & traitements

231 k €

Charges sociales

51 k €

Achats & charges ext.

175 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

493 k €

Actif circulant

187 k €

Créances clients

96 k €

Stocks

23 k €

Trésorerie

59 k €

Fonds propres

163 k €

Capital social

73 k €

Dettes financières

27 k €

Dettes court terme

163 k €

Dettes fournisseurs

44 k €

Dettes fiscales & sociales

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-33,3 %

ROA

EBE / Total actif

-11,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

633 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,3 %

Dette nette

-31 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

36 k €

BFR exploitation

75 k €

BFR en jours de CA

23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,4 %

Délai fournisseurs

91 jrs

Délai clients

61 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4074,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	566 k €	-54 k €	493 k €	Social
2023· 30 juin 2023	669 k €	-4 k €	559 k €	Social
2022· 30 juin 2022	673 k €	27 k €	553 k €	Social
2020· 30 juin 2020	687 k €	70 k €	508 k €	Social
2019· 30 juin 2019	586 k €	6 k €	425 k €	Social
2018· 30 juin 2018	593 k €	25 k €	423 k €	Social
2017· 30 juin 2017	683 k €	-597 €	446 k €	Social
2016· 30 juin 2016	649 k €	-24 k €	450 k €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE DEBRAY

—

Identité

SIREN454080441

DénominationDEBRAY & FILS

Sigle—

Date de création25 mai 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22A

ActivitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN454 080 441

SIRET (siège)454 080 441 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social72 800 €

RCSRCS 454 080 441

TVA intracommunautaireFR10454080441

Code NAF/APE43.22A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Inscription RNE25 mai 2004

Effectif6 – 9 salariés