MND

NessRank Score

46/100

0100

Renta.12

Solva.20

Liquid.50

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

46/100

0100

Renta.12

Solva.20

Liquid.50

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN454 083 379

SIRET (siège)454 083 379 00023

RCSRCS 454 083 379

TVA intracommunautaireFR94454083379

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social70 827 000 €

Création11 juin 2004

Effectif12

Adresse du siège74 VOIE MAGELLAN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialAchat, vente de valeurs mobilières, opérations de gestion de portefeuille, prise de participation dans toutes sociétés, fournitures de prestations commerciales, comptables, administratives et financières.

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,1 M €

+13,3 % vs N-1

Résultat net

-36,0 M €

-285,9 % vs 2022

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

-445,1 %

Fonds propres

102,9 M €

EBE

203 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,1 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

203 k €

EBITDA (additif)

203 k €

EBITDA (soustractif)

380 k €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

-36,0 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

811 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

175 k €

Bilan

Total actif

192,9 M €

Actif circulant

26,0 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

39 k €

Fonds propres

102,9 M €

Capital social

70,8 M €

Dettes financières

6,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,9 M €

Dettes fiscales & sociales

3,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-445,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

28,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-35,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,2 %

Dette nette

6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8,9 M €

BFR exploitation

-5,5 M €

BFR en jours de CA

-396 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,3 %

Délai fournisseurs

524 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2355,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	8,1 M €	-36,0 M €	192,9 M €	Social
2022· 30 juin 2022	7,1 M €	-9,3 M €	156,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	8,4 M €	-6,3 M €	152,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	5,5 M €	-35,2 M €	140,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	9,5 M €	-35,7 M €	108,6 M €	Social
2018· 31 mars 2018	7,1 M €	-1,4 M €	90,5 M €	Social
2017· 31 mars 2017	7,0 M €	-268 k €	73,6 M €	Social