THIEFFRY FRERES ET CIE

NessRank Score

68/100

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Renta.54

Solva.74

Liquid.46

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN457 506 848

SIRET (siège)457 506 848 00037

RCSRCS 457 506 848

TVA intracommunautaireFR44457506848

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social147 755 €

Création1 janvier 1957

Effectif11

Activité principaleTissage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

864 k €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

39 k €

+3,7 % vs 2022

Marge brute

457 k €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

688 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

864 k €

Marge brute

457 k €

EBE

688 €

EBITDA (additif)

688 €

EBITDA (soustractif)

147 k €

Résultat d'exploitation

46 k €

Résultat net

39 k €

Salaires & traitements

271 k €

Charges sociales

31 k €

Achats & charges ext.

408 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

247 k €

Stocks

417 k €

Trésorerie

521 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

148 k €

Dettes financières

132 k €

Dettes court terme

385 k €

Dettes fournisseurs

192 k €

Dettes fiscales & sociales

57 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

74,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-30,1 %

Dette nette

-389 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

412 k €

BFR exploitation

472 k €

BFR en jours de CA

171 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

172 jrs

Délai clients

103 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3139,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	864 k €	39 k €	1,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	810 k €	37 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	813 k €	38 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	862 k €	-935 €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	968 k €	77 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	-2 k €	1,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,1 M €	19 k €	1,7 M €	Social