CATTEAU VOYAGES

NessRank Score

60/100

0100

Renta.64

Solva.27

Liquid.43

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN458 501 665

SIRET (siège)458 501 665 00053

RCSRCS 458 501 665

TVA intracommunautaireFR96458501665

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social507 384 €

Création1 janvier 1958

Effectif21

Activité principaleAutres transports routiers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+61,7 % vs N-1

Résultat net

204 k €

-64,4 % vs 2021

Marge brute

4,6 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

90 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

4,6 M €

EBE

90 k €

EBITDA (additif)

90 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

171 k €

Résultat net

204 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

428 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

6,0 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

897 k €

Stocks

193 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

507 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

440 k €

Dettes fiscales & sociales

763 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

146,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

58,4 %

Dette nette

703 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-126 k €

BFR exploitation

650 k €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

61,7 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2778,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,2 M €	204 k €	6,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	571 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,7 M €	-136 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,2 M €	86 k €	3,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,0 M €	249 k €	4,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,7 M €	-355 k €	4,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,8 M €	87 k €	5,1 M €	Social