FILHET ALLARD

NessRank Score

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Renta.59

Solva.68

Liquid.64

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN464 201 243

SIRET (siège)464 201 243 00050

RCSRCS 464 201 243

TVA intracommunautaireFR58464201243

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social879 040 €

Création1 janvier 1964

Effectif01

Adresse du siègeRUE MIGUEL DE CERVANTES

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialL'animation, conduite de la politique générale et contrôle des filiales, l'étude de toutes questions ayant trait aux opérations d'assurances et notamment aux placements de tous risques.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

-99,0 % vs N-1

Résultat net

29,4 M €

+15,2 % vs 2021

Marge brute

225 k €

Profitabilité

1147,2 %

Fonds propres

129,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

225 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-558 k €

Résultat d'exploitation

-1,4 M €

Résultat net

29,4 M €

Salaires & traitements

307 k €

Charges sociales

236 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

240 k €

Bilan

Total actif

154,5 M €

Actif circulant

68,9 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

14,7 M €

Fonds propres

129,6 M €

Capital social

879 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

897 k €

Dettes fiscales & sociales

2,1 M €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1147,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

8,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-55,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

83,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-9,8 %

Dette nette

-12,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

489 k €

BFR en jours de CA

-222 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,0 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

194 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1196,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	29,4 M €	154,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,6 M €	25,6 M €	138,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	21,9 M €	166,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	16,0 M €	151,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	10,3 M €	145,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,6 M €	8,0 M €	142,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,5 M €	14,3 M €	132,1 M €	Social