DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS

NessRank Score

71/100

0100

Renta.59

Solva.60

Liquid.64

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.60

Liquid.64

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN467 202 123

SIRET (siège)467 202 123 00015

RCSRCS 467 202 123

TVA intracommunautaireFR31467202123

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social450 000 €

Création1 janvier 1967

Effectif11

Activité principaleFabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

+15,6 % vs N-1

Résultat net

345 k €

+372,1 % vs 2023

Marge brute

422 k €

Profitabilité

16,5 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

796 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

422 k €

EBE

796 €

EBITDA (additif)

796 €

EBITDA (soustractif)

-188 k €

Résultat d'exploitation

437 k €

Résultat net

345 k €

Salaires & traitements

417 k €

Charges sociales

159 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

6,1 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

302 k €

Stocks

26 k €

Trésorerie

704 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

450 k €

Dettes financières

164 k €

Dettes court terme

525 k €

Dettes fournisseurs

270 k €

Dettes fiscales & sociales

89 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-466 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,2 %

Dette nette

-540 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-34 k €

BFR exploitation

58 k €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,6 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié190 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1995,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	2,1 M €	345 k €	6,1 M €	Social
2023· 31 août 2023	1,8 M €	73 k €	5,9 M €	Social
2022· 31 août 2022	1,3 M €	46 k €	5,8 M €	Social
2021· 31 août 2021	1,7 M €	35 k €	6,1 M €	Social
2020· 31 août 2020	1,5 M €	106 k €	6,2 M €	Social
2019· 31 août 2019	—	—	5,8 M €	Social
2018· 31 août 2018	1,1 M €	7 k €	5,8 M €	Social
2017· 31 août 2017	1,8 M €	333 k €	6,0 M €	Social
2016· 31 août 2016	—	—	5,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN467202123

DénominationDISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS

Sigle—

Date de création1 janvier 1967

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE20.14Z

ActivitéFabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN467 202 123

SIRET (siège)467 202 123 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social450 000 €

RCSRCS 467 202 123

TVA intracommunautaireFR31467202123

Code NAF/APE20.14Z — Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Inscription RNE1 janvier 1967

Effectif10 – 19 salariés