ETS DEBRISE DULAC ET CIE

NessRank Score

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Renta.44

Solva.68

Liquid.13

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN476 350 251

SIRET (siège)476 350 251 00015

RCSRCS 476 350 251

TVA intracommunautaireFR11476350251

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 126 221 €

Création1 janvier 1963

EffectifNN

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 30 juin 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,5 M €

+5,8 % vs N-1

Résultat net

-659 k €

+59,0 % vs 2016

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

-8,8 %

Fonds propres

-3,3 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,5 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

-1,5 M €

Résultat net

-659 k €

Salaires & traitements

693 k €

Charges sociales

346 k €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

246 k €

Bilan

Total actif

22,9 M €

Actif circulant

21,0 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

15,5 M €

Trésorerie

183 k €

Fonds propres

-3,3 M €

Capital social

4,1 M €

Dettes financières

22,2 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

621 k €

Autres dettes exploitation

853 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,0 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-14,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-673,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-668,0 %

Dette nette

22,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13,1 M €

BFR exploitation

14,6 M €

BFR en jours de CA

633 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,8 %

Délai fournisseurs

206 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA929,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 juin 2017	7,5 M €	-659 k €	22,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	7,0 M €	-1,6 M €	24,3 M €	Social
2015· 30 juin 2015	5,2 M €	-3,5 M €	22,2 M €	Social

Dirigeants

PASCAL CHAVOUTIER

—

Identité

SIREN476350251

DénominationETS DEBRISE DULAC ET CIE

Sigle—

Date de création1 janvier 1963

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN476 350 251

SIRET (siège)476 350 251 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 126 221 €

RCSRCS 476 350 251

TVA intracommunautaireFR11476350251

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE1 janvier 1963

EffectifNon renseigné