RESIDENCE LES SOURCES

NessRank Score

44/100

0100

Renta.25

Solva.53

Liquid.62

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.25

Solva.53

Liquid.62

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN477 499 396

SIRET (siège)477 499 396 00018

RCSRCS 477 499 396

TVA intracommunautaireFR66477499396

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création17 juin 2004

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

565 k €

Résultat net

-27 k €

Marge brute

194 k €

Profitabilité

-4,8 %

Fonds propres

-308 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

565 k €

Marge brute

194 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-15 k €

Résultat d'exploitation

-38 k €

Résultat net

-27 k €

Salaires & traitements

152 k €

Charges sociales

32 k €

Achats & charges ext.

371 k €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

307 k €

Actif circulant

57 k €

Créances clients

4 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

29 k €

Fonds propres

-308 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

216 k €

Dettes court terme

409 k €

Dettes fournisseurs

142 k €

Dettes fiscales & sociales

45 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,7 %

ROA

EBE / Total actif

-12,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-264 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-100,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-70,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-60,9 %

Dette nette

187 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-180 k €

BFR exploitation

-131 k €

BFR en jours de CA

-115 jrs

Délai fournisseurs

139 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2688,1 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	565 k €	-27 k €	307 k €	Social

Dirigeants

GERARD MOUGIN

—

Identité

SIREN477499396

DénominationRESIDENCE LES SOURCES

Sigle—

Date de création17 juin 2004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN477 499 396

SIRET (siège)477 499 396 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 477 499 396

TVA intracommunautaireFR66477499396

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE17 juin 2004

Effectif6 – 9 salariés